市场情绪显然不高,缺乏信心

A股7月21日市场情绪显然不高，缺乏信心

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朋友们早上好，时间是7月21日星期五。上个交易日，三大股指小幅高开，AI板块大幅回调，应用端、算力等方向集体杀跌拖累股指回落。午后科技股整体加速杀跌，深成指收跌超1%。沪深两市成交额亿，较上个交易日放量亿。1）电商板块早盘强势崛起，赛维时代、杰美特、跨境通、联络互动涨停。国家统计局数据显示，上半年全国网上零售额7.16万亿元，同比增长13.1%。2）商业零售股延续近期强势，中央商场5连板，人人乐、国光连锁、大连友谊、三江购物、国芳集团涨停。据国家统计局数据显示，年上半年，社会消费品零售总额亿元，同比增长8.2%，比一季度提高2.4个百分点。

3）建材、家装等地产产业链逆势活跃，荣盛发展4天3板2连板，大龙地产、亚士创能、坚朗五金涨停。住房和城乡建设部相关负责人日前表示，未来将把促进家居消费政策和老旧小区改造、住宅适老化改造以及便民生活圈建设结合在一起，共同形成促进消费的合力。4）机器人、减速器板块盘中多次异动，中马传动2连板，通力科技、亚威股份涨停，中亚股份、昊志机电涨超10%。7月20日消息，在特斯拉二季度业绩说明会上，马斯克表示，特斯来已经生产10台人形机器人，产能受限的原因主要是缺乏现成的执行器。

回到盘面上来看，上交易日以AI为代表科技股方向全线下挫，像CPO、存储芯片、甚至无人驾驶等前期热门方向均遭遇明显整理。其中中际旭创更是以超90亿的成交金额跌超12%，而此前最为逆势的工业富联在跌超7%也出现了破位的疑虑。作为算力乃至AI方向两大核心的抱团标的，周五的走势尤为关键，一旦延续整理形成A字杀的走势，那么市场对于AI方向的持股信心造成另一重打击。预计在本波退潮后，相关AI概念股后续大概率将经历阶段性整理，站在资金安全的角度考量，耐心等其出现明显的筑底信号或中期趋势重新转多时再做介入考量或具更高的胜率。

大消费板块近期在盘中走出了一定的的延续性。其中零售板块持续加强，而互联网电商、食品加工等细分也上交易日盘中表现活跃。作为消费的中军板块酿酒等板块并没有明显的反馈，因此截至目前消费方向的反弹，大概率是由短线博弈资金所驱动的。因此仍先将其以市场整理期的过渡性主线看待即可。

上交易日市场意外高开回落，尾盘跳水，刷新调整的低点，但成交量没有明显放大，说明市场还没有极度恐慌。当下市场相对脆弱，主要原因还是信心不足，情绪低迷，反弹成交量迟迟不能放大，市场整体也缺乏增量资金，现在就要等场外资金进场做多形成拐点，才能聚拢人气和信心，而拐点信号就是要出现一根放量反包的中大阳线。时间拉长来看，在点下方依旧是相对安全区域，越靠近点越是低吸机会。所以当下等这波回踩到位后，再去低吸。

上交易日公告的A股拟减持的公司数量较之前有所增多，皓元医药股东拟减持合计不超过4.28%股份，艾可蓝控股股东拟减持不超3.99%公司股份；科思股份、伟思医疗将迎来超六成以上解禁；多名产业链人士透露，宁德时代要求正极材料厂以市价9-9.5折与其结算碳酸锂价格；中马传动称公司新能源汽车减速器收入规模极小且盈利能力较弱；四大快递龙头上半年经营数据出炉，专家称下半年行业竞争仍将激烈；中央商场提示风险，近期股价涨幅较大，存在非理性炒作风险；美股三大指数收盘涨跌不一，特斯拉跌超9%。

美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.46%，纳指跌2.05%，标普指数跌0.68%，热门科技股普遍下跌，特斯拉跌超9%，创4月20日以来最大单日跌幅，AMD跌超5%，Meta跌超4%，亚马逊、英伟达、英特尔跌超3%，微软、谷歌跌超2%。汽车制造、半导体跌幅居前，纳微半导体跌超7%，阿斯麦、菲斯克跌超5%，安森美半导体、科磊、安霸、LucidGroup跌超4%。医药、基建、保险板块走高，强生涨超9%，麦克莫兰铜业涨3%，礼来、默沙东涨超2%。

热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金/龙指数跌0.62%。爱奇艺、腾讯音乐、蔚来跌超3%，哔哩哔哩、微博跌超2%，百度、拼多多、网易、阿里巴巴小幅下跌。唯品会涨超1%，京东、富途控股、满帮、小鹏汽车、理想汽车小幅上涨。

近期市场热点是人工智能，随着部分企业的业绩超预期，板块投资逻辑逐步从主题炒作变成了产业投资，一级、二级市场对AI产业投资方向逐步达成一致认可。至于新能源方面，吴远怡表示，光伏硅料价格已经接近底部，产业需求仍然旺盛，整体产业链盈利保持稳定，这将逐步消除市场对于行业的担忧；新能源车行业渗透率接近40%，受到竞争加剧、产能增长迅速的影响，行业的转折点仍需跟踪。

对于美股市场，二季度美股的宏观叙事发生了变化，M国通胀逐月超预期走低，与此同时M国的失业率并未走高，前瞻指标中每周申请失业救济金的人数也没有走高的趋势，显示出M国劳动力市场的韧性。国内经济表现平稳，产业政策方面，二季度新能源车、人工智能等行业政策密集出台。

下面再来看看题材和个股：1、算力/液冷:1）中国算力大会将于8月18日至19日在银川举行我国算力核心产业规模达1.8万亿元。2）工/信/部：计划出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件，加速推进网络设施与算力设施配套部署，进一步优化升级网络体系架构。液冷：酷热已至，高温考验+算力需求，英伟达被"液冷"卡脖子，谷歌等巨头冷却系统瘫痪，散热才是AI的终极挑战。我国算力规模已居全球第二（年为1.8万亿），液冷散热随行业向高算力增长过程中，有望逐步实力0-1，1-30的高速爆发式增长.预计年，国内液冷市场规模超亿元，

2、平台经济/消费复苏:1）重磅政策文件落地促进民营经济发展壮大的意见,重要部门发文:加大对民营经济政策支持力度。2)将抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策，围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费、拓展农村消费、优化消费环境等方面。3)平台经济-商W部:全力以赴稳外贸促消费，为推动经济持续回升向好提供有力支撑。

　市场看多信心不足，多方盘中几乎没有抵抗，偶有弱反抽迅速被空方压制。基本面在转好，但市场情绪显然不高，缺乏信心，放大了股指的波动，出现脉冲走势。七月大盘从高到低也就几十个点，没有系统性风险，继续熬底。

中/央商场（/非/荐/股/）：炒作业绩+大消费方向，主营百货零售业以及房地产开发业务，上半年净利同比预增22.40%-83.61%。上交易日全市场唯一的连板，市场给到了超高的溢价，直接一字板加速，全天成交万。不仅是消费方向的情绪标杆，同时还是这波市场高度的担当，周五大概率继续1字板。

大龙地产（/非/荐/股/:地产方向：浙江除杭州市区外全面取消落户限制。涨停突破年线，看看趋势会不会改变。

登康口腔（/非/荐/股/:次新+新零售，位置低，相对稳健，周五

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